Tesorero/A

**Requisitos**: Edad:30 años en adelante Sexo: Indistinto Estado Civil: Indistinto Formación académica: Lic. Titulado en Contabilidad, finanzas o afín.Conocimientos técnicos específicos en: Manejo de bases de datos Gestionar y supervisar cuentas bancarias de la empresa, así como los accesorios de operación. Preparar y desarrollar el plan de pagos y egresos de la empresa de manera semanal y mensual. Reportar de manera oportuna situaciones atípicas en las fluctuaciones cambiarias y en solicitudes extraordinarias de gastos. Manejar de manera efectiva las cuentas por pagar de la empresa. Informática: Manejo de algún ERP, Microsoft Office. Experiência previa:4 5años en puesto similarActividades Elaboración de flujo de efectivo diario, mensual y anual. Manejo y custodia de Efectivo de la Empresa y Socios. Resguardo de efectivo de otras áreas. Conciliaciones Bancarias diarias de todas las cuentas que tiene la empresa. Manejo de Banca electrónica con Banamex, BBVA Bancomer, Banco Santander, Banco del Bajío y Banorte. Elaboración de posición diaria de bancos. Determinación y reporte diario de Cobranza. Control de todas las chequeras a resguardo de Tesorería. Supervisión y control de los cheque emitidos. Control diario de los Ingresos e Egresos de todas las cuentas por empresa. Determinar y hacer los traspasos Inter compañías. Administración y manejo de créditos a Corto Plazo con Banco Santander, Banco del Bajío y Banamex. Supervisión de las operaciones de caja. Supervisión las Actividades de Cuentas por Pagar. Elaborar programa de pagos a proveedores semanal, revisión y autorización en Proscai. Revisar y autorizar los pagos a acreedores semanalmente en Proscai. Elaborar los archivos de pago a Proveedores y Acreedores por transferencia mediante archivo. Compra de divisas cundo son requeridas. Firma de cheques Fondo de Ahorro e Inversión con Santander, cuando son requeridos. Proporcionar los números de Folio del pago de Nómina Semanal, Quincenal y Préstamos fondo de ahorro. Pago de Impuestos mensuales Federales y Estatales. Pago de Seguro Social y Vivienda mensual. Dar de alta las cuentas de proveedores para hacer pagos por transferencia. Aplicar las notas de crédito de proveedores por descuento de pronto pago, devoluciones y diferencia en Precio. Atender los requerimientos de Dirección. Verificar la cartera de clientes de agentes de Ventas asignados en qué situación se encuentran de cobranza y apoyarlos a la misma, y realizar y hacer sus aclaraciones respectivas.