Auxiliar De Tesoreria

Flujo Actualización de flujo diario de MCX Monitoreo semanal de la cartera de clientes. Monitoreo semanal a la cartera de cuentas por pagar, enfoque principal a saldos vencidos con proveedores. Selección semanal de los proveedores para pago.Bancos Trámites administrativos con bancos Apertura cancelación de cuentas bancarias Alta baja de firmas Actualización de expedientes Alta patentes PECE Certificación de cheques Trámites especiales Cotización diaria de divisas con Tesorería Fondeo y autorización de pagos de nómina Autorización de pagos de todas las plantas Pago de tarjetas de crédito AMEX Trámites especiales AMEX (altas, bajas, aclaraciones) InversionesDía a Día y Cierre de Mes Control de saldos bancarios (posición diaria de bancos) Registro de movimientos diarios (traspasos entre cuentas, venta de dólares, pólizas de inversión, etc) Recibos de caja (ingresos diarios) Conciliaciones bancarias Elaboración de cheques Emisión de comprobantes de pago a proveedores Dashboard de Indicadores de Tesorería Análisis de Saldos de Caja Reporte de CAPEX Control de forwards contratados Valuación mensual de forwards Pedidos dispersión de gasolina para autos utilitarios Archivar documentos (Cheques, recibos, estados de cuenta, etc)Tipo de puesto: Tiempo completoSalario: $20,000.00 $22,000.00 al mesBeneficios: Vacaciones superiores a las de ley Vales de despensaHorario: Turno de 10 horas