Analista De Tesorería

**Requisitos**:Escolaridad: Lic. en ContabilidadSexo: IndistintoViva en Toluca (Indispensable)Experiência: Mínimo 3 años en el área de tesorería.**Responsabilidades**: Elaboración de flujo de efectivo diario. Manejo de Banca electrónica con los diferentes bancos Elaboración de posición diaria de bancos. Determinación y reporte diario de Cobranza. Control diario de los Ingresos y Egresos de todas las cuentas por empresa. Determinar y hacer los traspasos Intercompañías. Supervisión de Movimientos de Cuentas por Pagar. Entregar reportes Mensuales a contabilidad para cierre Conciliación cuentas por pagar contra contabilidad mensual Revisar y autorizar los pagos a acreedores semanalmente en Proscai. Elaborar los archivos de pago a Proveedores y Acreedores por transferencia mediante archivo. Proporcionar los números de Folio del pago de Nómina Semanal, Quincenal y Préstamos fondo de ahorro. Pago de Impuestos mensuales Federales y Estatales. Pago de Seguro Social y Vivienda mensual. Conciliación bancaria diaria de las cuentas que tiene las empresas Pago Fonacot mensual Aplicar las notas de crédito de proveedores por descuento por pronto pago,Devoluciones diferencia en precio.ConocimientosBanca electrónica y pagosFlujo de efectivoPago a proveedores y serviciosPortales bancariosManejo de paquetería Office.Diseño y cumplimiento de indicadoresReporteo diario, mensual y anual por KPI´sHabilidadesOrientación a resultadosPensamiento estratégicoTrabajo en equipoComunicaciónLiderazgo