Treasury Analyst

Treasury Analyst
Empresa:

Autozone, Inc.


Treasury Analyst

Detalles de la oferta

Puesto:

Analista de Tesoreria

Propósito del puesto:

Manejo de todas las actividades relacionadas con las terminales bancarias de las tiendas, Elaboración y control de reportes que son importantes en el área tales como Reporte de Tarifas, Reporte de cheques pendientes, Reporte Inter compañía, los cuales son importantes para hacer algún análisis en el área. Control y Manejo de todos los formatos bancarios relacionados con el usuario del sistema bancario, formatos de conteo de dinero en las tiendas operativas.

Principales funciones:

• Elabroación de reportes finacieros para el analisis de los movimientos bancarios, posicion, saldos, comisiones, intereses etc ( Treasury Report, Intercompañias, AMEX, Intereses, Comisiones )

• Pago de Inventario ( Calculo semaal de Fondos para liquidacion de las cuentas por pagar con US, para la adquisicion de dolares por parte de Tesoreria US )
• Administracion de las Tarjetas Coportativas INVEX ( Seguimiento y control de tarjetas Corporativas para gastos de viaje y compras, Altas, bajas, Reemplazos, etc )

• Reembolso Servicio al Cliente ( Tramitar el reembolso a clientes en tiempo por mal cobro en tarjeta en tiendas o transferencias erroneas, solicitar aprobación, alta de vendor y capturar el voucher para pago en PS )

• Corresponsales ( Descagar ventas en dolares del sistema Rocket para cargar la informacion al portal del banco, hacer su conciliacion y llevar la auditoria que se hace por año )

• SEPSA ( Llevar a cabo el proceso de cambio de servicio de recoleeciones de valores en tienda )
• Conciliacion Tarjetas ( Cociliar por semana en Sistema ReconNet todas las ventas en tarjeta Bancomer con sus depositos, asi como el analisis de faltantes y sobrantes )

Escolaridad o Especialización:

Escolaridad: Licenciatura / Equivalente

Especialidad: Administración / Finanzas

Años experiencia: de 1 a 2 años

Tipo de experiencia: Experiencia en actividades de Tesorería, Reporting, etc.

Certificaciones especiales o habilidades técnicas: inglés, fuertes habilidades de Excel

Otros: Habilidades analíticas, habilidades comunicativas (verbales y escritas), relaciones humanas.

AutoZone, and its subsidiary, ALLDATA are equal opportunity employers. All applicants will be considered for employment without attention to race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, veteran or disability status, or any other legally protected categories.

Requisitos

Treasury analyst

**Puesto**: Analista de Tesoreria **Propósito del puesto**: Manejo de todas las actividades relacionadas con las terminales bancarias de las tiendas,...


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