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Gerente De Tesorería Corporativa

Gerente De Tesorería Corporativa
Empresa:

(Confidencial)


Detalles de la oferta

Responsable de organizar, gestionar y maximizar ncionamiento dujo de efectivo de la empresa, asegurando la disponibilidad de los recursos y certificando que las salidas de dinero se efectúen bajo los controles establecidos, por los montos y a los destinos correctos. Todo esto sirve que el negocio pueda planear y ejecutar el cumplimiento de sus compromisnancieros que sndamentales alcanzar las metas.Detalles del clienteFinanciera lider del Pais Descripción de la ofertaMejorar y mantener las relaciones con bancos y casas te bolsa. Dar mantenimiento a cuentas y realizar trámites con bancos. Realizar la inversión ujos excedentes. Cerrar operaciones con derivados cubrir riesgos de mercado. Elabora y controlar ujo de efectivo. Preparar reportes e informes ujos, rendimientos, etc . Realizar transferencias pagos a proveedores, créditos a clientes, nómina de empleados, pagos de deuda, etc apegándose al proceso de autorización correspondiente. Dar seguimiento a esquemas ndeo como Programa de Obligaciones y Papel Comercial y apoyar en procesos y trámite de nuevas líneas ndeo. Inversiones -- Invertir rma diaria los recursos excedentes con n de disminuir el gap que hay entre la tasa pasiva y activa buscando que los bancos nos paguen tasas por arriba del promedio del mercado. Elaborar reporte que contenga el detalle diario de las inversiones en cuanto a monto, tasa, plazo y rendimientos obtenidoujo de efectivo- generar diariamente un reporte de liquidez con el detalle de todas las entradas y salidas y el salnal de la caja de las las compañias del grupo, así como proyectar lujos esperados las siguientes semanas que permitan identificar brechas negativas que pudieran parar ncionamiento del negocio. Esto con nalidad de planificar las necesidades ndeo con rnosiends amily. Este reporte detona posibles contingencias su planificación. Derivados - Realizar y dar seguimientos a contrataciones de derivados minimizar los riegos de tasas, divisas y liquidez de las adeudos o compromisos contratados en otras monedas o con tasas variables.Perfil del candidatoRetos- garantizar la exactitud de las proyecciones dujo de efectivo de la empresa. Consegundeo adicional por 200 millones de pesos en obligaciones, papel comercial y nuevas líneas. Pagar a tiempo a nuestrndeadores. Llevar una buena relación con los Obligacionistas.Decisiones- decidir cuando y como se pueden enviar las transferencias a terceros, con quien invertir el dinero. Control de pago a nuestros proveedores ítico Manejo de información confidencialEnfoque a resultados Actitud de ServicioComunicación ProactivoNegociaciónApego a políticas y procesosPlaneaciónFacilidad de auto aprendizajeOferta de empleoSalario competitivoPrestaciones por arriba de ley


Fuente: Neuvoo1_Ppc

Requisitos

Gerente De Tesorería Corporativa
Empresa:

(Confidencial)


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