Gerente De Tesoreria

- Asegurar la captación e identificación diaria de los recursos financieros de los clientes, asignación de fondos y dispersión de los recursos en función de los montos requeridos.
- Asegurar que las conciliaciones bancarias sean realizadas correctamente e informar .
- Administración de efectivo y pagos a empresas .
- Operación de nóminas y servicio de los clientes.
- Generar reportes confiables de control de ingresos, egresos y flujo de efectivo mensual de manera oportuna.
- Administración diaria de sobrantes o excedentes.
- Aperturar cuentas con bancos, solicitud y manejo y control de chequeras y servicios.
-Supervisar y /o realizar papeleo para el registro contable de las operaciones
- Pagos en tiempo y forma a proveedores
-Medición y balance positivo entre cobranza y desembolsos de la compañía.
- Programación de pagos de impuestos mediante la visibilidad brindada por el flujo de efectivo.
- Supervisión de Facturación y CxC

Experiencia y requisitos:
RETOS MAS IMPORTANTES QUE AFRONTA EL PUESTO:
- Lograr cero errores con un amplio numero de cuentas
- Mejorar el control interno para que no se pase o atrase la
captura de alguna nómina.

Carrera Profesional: CONTADOR PUBLICO TITULADO , LAE
Actualización de reformas contables

EXPERIENCIA Y LOGROS
5 años de Experiencia en áreas de tesorería:
En administración de fondos y dispersión de recursos
En empresa con múltiples operaciones o manejo intenso de operaciones de recursos.
Amplia experiencia en manejo de banca electrónica, multibancos, y cuentas de cheques.
Experiencia en manejo avanzado de excel y macros
Experiencia en servicio al cliente
Experiencia en manejo de nóminas,3 -4 años
Mantener niveles óptimos de flujos
Manejo eficiente de fondos
Cero no conformidades en auditorías

Enviar CV ********** indicando el título de la vacante.

Ciudad: tijuana