Encargado De Cuentas Por Pagar

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Empresa:

Hotel Ac Marriott Santa Fe


Encargado De Cuentas Por Pagar

Detalles de la oferta

OBJETIVOS CLAVE DE DESEMPEÑO Recibir diariamente todas las facturas entregadas por el área de Compras.Revisión de la información contenida en el módulo de CxP contra las facturas físicas, verificar que estén adjuntas las órdenes de Compra impresas y autorizadas.Enviar semanalmente la programación de Pagos de acuerdo a los plazos establecidos.Realizar mensualmente las provisiones de gastos por las facturas no recibidas oportunamente de Proveedores (teléfono, Marriott, agua, etc.).Es responsable de cancelar diariamente las provisiones efectuadas en el mes anterior y registrar las facturas de los proveedores.Elaborar la póliza de la fluctuación cambiaria por los pagos realizados en dólares, de manera diaria.Es responsable de que siempre tenga efectivo para el pago de gastos menores.Recabar semanalmente las firmas del Gerente General y Contralor para realizar el reembolso de los gastos pagados del fondo fijo que tiene asignado.Proporcionar información correcta y completa en los plazos establecidos para la elaboración del flujo de efectivo, de forma semanal.Proporcionar semanalmente información a los Proveedores sobre los pagos realizados.Es responsable de imprimir diariamente las pólizas que emita y adjuntar los comprobantes respectivos.Aplicar mensualmente el pago de redención de puntos en la cuenta de Marriott International, que le proporcione la asistente el archivo autorizado por CXC y contralor.Es responsable de Conciliaciones bancarias diarias.Es responsable de resguardar archivos XML de proveedores.Es responsable de elaborar todos los cheques necesarios de acuerdo a programación para el pago de las facturas de proveedores y acreedores, reembolso del fondo fijo de la caja general, anexando la documentación soporte.Es responsable de resguardar bajo llave todos los cheques elaborados y firmados que aún no han sido entregados al beneficiario.Es responsable de salvaguardar combinación de caja fuerte de efectivos. CONOCIMIENTOS Paquetería contableExcel avanzadoCaja y bancosFacturación 3.3 deseableActualización fiscal HABILIDADES Capacidad de análisis y síntesisOrganizaciónTrabajo bajo presiónApego a normas SALARIO Y COMPENSACIONES 10,000 mensualesIMSSAguinaldoVacacionesPrima vacacionalFondo de ahorroCapacitaciónServicio de ComedorEstabilidad laboralAgradable ambiente de trabajoEstacionamiento


Sueldo: Desde $ 10000 Hasta $ 10000


Fuente: Talenteca_Xml


Área:

  • Otros / Otros

Requisitos


Conocimientos:

  • XML

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