Analista De Tesoreria

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Empresa:

Ademsa Grupo Tmm


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Detalles de la oferta

ANALISTA DE TESORERIA Requisitos: • Edad: 25 a 45 años • Escolaridad: Lic. en Contaduría. Titulado o pasante • Experiencia mínima de 2 años. • Documentación en regla. • Sexo: indistinto • Ingles básico • Paquetería Office. Actividades a realizar: · Verificar y marcar fichas y comprobantes de depósito de impuestos de extracción en archivo de banco de Excel. · Conciliar solicitudes de transferencia de del departamento de operaciones con el estado de cuenta de bancos HSBC, Banamex y/o cheques para la determinación de diferencias de pagos y solicitudes. · Generar lay out de depósitos de impuestos de extracción para subir al sistema SAP. · Aplicar pagos de pedimentos en sistema SAP función ZF 198 mediante el programa File Zilla. · Generar reporte de depósitos de clientes y bancos. · Correr tabla dinámica para la obtención de diferencias de saldos entre clientes de impuestos de extracción. · Recibir solicitudes de transferencias de pagos por concepto de cambios por el departamento de operaciones. · Reporte mensual de integración de depósitos y partidas conciliadas. · Elaboración de conciliaciones bancarias. · Alimentar el control de los depósitos en efectivos. · Recibir facturas y requisiciones de proveedores proporcionadas por el área de cuentas por pagar. · Verificar que las requisiciones estén bien elaboradas y vengan soportadas por las facturas, orden de compra, firma de autorización correspondiente. · Elaborar solicitud cheque-transferencia de los proveedores y entrega para su autorización al jefe de área Horario · Lunes a Viernes de 9:00 am a 6:00 pm Ubicación: · Av. Ferrocarriles Nacionales, San Martin Xochinahuac, Delegación Azcapotzalco, Ciudad de México. Ofrecemos: • Salario mensual de 7,000.00 100% subsidio IMSS • Aguinaldo • Prima vacacional • Comedor Informes: Lic. Francisco Carrillo Tel.59800654 y 53188990 Ext. 168 ********** **********

Ciudad: azcapotzalco


Fuente: Talenteca_Xml


Área:

  • Banca - Servicios Financieros / Tesorería

Requisitos

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